芒格最新持倉曝光:阿里仍是第三大重倉股
2022-07-13 16:00
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7月8日,巴菲特搭檔芒格旗下的報紙和軟件公司Daily Journal向美國證監(jiān)會提交的二季度末持倉報告顯示,截至二季度末,Daily Journal的美股組合持倉市值為1.75億美元,較上一季度末的2.13億美元有所降低。截至二季度末,Daily Journal美股組合第一大重倉股為美國銀行,第二大重倉股為富國銀行,第三大重倉股阿里巴巴,第四大重倉股美國合眾銀行,第五大重倉股為韓國的浦項鋼鐵。 | 相關(guān)閱讀(華爾街見聞)
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東木
執(zhí)大象 天下往
從之前芒格的訪談來看,基本沒有談到阿里巴巴具體的優(yōu)點,而是談投資中國會比美國更有效,因此,他們投資阿里的基本面就是投資中國。
之前,芒格對于阿里之前減持是因為當基本面因素面臨沖擊時的避險行為,不過,還留有一些余地留了一半倉位,有繼續(xù)觀察的傾向,所以阿里現(xiàn)在依然是芒格排名前三的持倉。阿里之于芒格,我個人認為可以拿來類比的案例是西方石油之于巴菲特:疫情前巴菲特出于對西方石油管理層的喜愛以及對頁巖油的信心,貸款支持收購并認購優(yōu)先股,疫情爆發(fā)時由于巨大的不確定性對石油業(yè)帶來的沖擊,他們在極低的底部幾乎清倉了西方石油,但這并不妨礙漲了幾倍之后,伯克希爾再大筆把西方石油買回來。
如果未來中美關(guān)系有改善的跡象,或者是出現(xiàn)一些根本性的基本面保障,芒格可能還會增持阿里,但不會是馬上。這個基本面之所以難以預測在于它是雙邊的。