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新能源“干將”趙詣:頭部企業(yè)供需關(guān)系已出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)

2024-04-27 18:00
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以押注新能源板塊知名的泉果旭源基金經(jīng)理趙詣近日表示,春節(jié)以后,無論是光伏組件,還是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,需求和排產(chǎn)都出現(xiàn)快速增長。他認(rèn)為,新能源產(chǎn)品的價格在2023年出現(xiàn)腰斬后,會使得需求增加,供需正在逆轉(zhuǎn),一些頭部企業(yè)的競爭力會逐漸體現(xiàn)在財務(wù)報表上。 | 相關(guān)閱讀(華爾街見聞)
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漢淵

漢淵

早在2020年,32歲的趙詣管理的4只公募基金,包攬業(yè)績前四,創(chuàng)立公募基金界新記錄。在公募基金行業(yè)不到四年就成為了新的“公募一哥”,趙詣令業(yè)界矚目。一年后他從原基金公司離職加入泉果基金。資料顯示,趙詣的投資理念,偏好成長、精選賽道、優(yōu)選個股、堅守能力圈、長期持有、高倉位運(yùn)作。不過對趙詣長期押注式的投資風(fēng)格網(wǎng)上也多質(zhì)疑。

近年來,新能源市場火爆的背后隱藏著危機(jī)。作為新能源“干將”的趙詣發(fā)表觀點也是引人關(guān)注。在趙詣看來,在逆全球化的過程中,企業(yè)需要靠核心競爭力來生存。過去兩三年的供需錯配,新能源企業(yè)的內(nèi)功在不停擴(kuò)張,在不斷增強(qiáng)在新能源布局方向上,行業(yè)的供需關(guān)系已出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),企業(yè)的競爭力在不斷增強(qiáng)。

他給出的建議其實也并不新鮮,比如,在選擇投資標(biāo)的時,首選公司的壁壘足夠高,護(hù)城河足夠深?,F(xiàn)在已經(jīng)處于比較低估值的情況下,一旦海外的需求包括供給出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),新能源恢復(fù)過程會相對比較快。此外,趙詣也在關(guān)注國產(chǎn)算力需求的快速提升,他認(rèn)為需要找到快速運(yùn)行的高速公路里哪些位置是卡住的收費站,對投資更為重要。趙詣的觀點對投資界還是有些啟示。

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